Fidelity Funds - Sust Strategic Bond A-ACC-USD

LU0594300849
10,43 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 35,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,54 %
Liquidità 1,76 %
Azioni 0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,42 %
Beni di consumo 4,92 %
Industrie e servizi vari 1,86 %
Immobili 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,36 %
Gran Bretagna 20,34 %
Germania 7,86 %
Francia 3,54 %
Canada 0,99 %
Svizzera 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,71 %
EUR - Euro 28,16 %
GBP - Sterlina inglese 20,89 %
NZD - Dollaro neozelandese 6,01 %
MXN - Peso messicano 1,19 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-OCT-20 5,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 5,03 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3.5% 14-APR-2033 4,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-NO 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-NOV-2023 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 24-NOV-20 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 30-NOV-2023 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 1,23 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,96 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -5,43 % -15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,12 % -8,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,66 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,43 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,71 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,41
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,81