Fidelity Funds - Sust Strategic Bond A-ACC-USD

LU0594300849
10,44 USD 27/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 38,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,32 %
Liquidità 2,69 %
Azioni 0,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,18 %
Beni di consumo 3,40 %
Industrie e servizi vari 2,49 %
Immobili 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,76 %
Gran Bretagna 12,50 %
Francia 4,70 %
Canada 0,57 %
Svizzera 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,28 %
EUR - Euro 25,65 %
GBP - Sterlina inglese 13,63 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,25 %
AUD - Dollaro australiano 1,19 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
DKK - Corona danese 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 5,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 4,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 30-MAR-2023 4,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-MAY-2023 3,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 2,46 %
USD CASH 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 2,33 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,78 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % 3,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % 3,85 %
Rendimento a 6 mesi -6,39 % -8,01 %
Rendimento a 1 anno -3,89 % -13,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,27 % -6,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 4,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,62 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,61 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,40
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 8,69