Fidelity Funds - Sustainable Asia Eq A-EUR-DIS

LU0069452877
9,425 EUR 27/03/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
3,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069452877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 337,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,66 %
Liquidità 6,72 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,30 %
Alta tecnologia 31,25 %
Beni di consumo 17,51 %
Industrie e servizi vari 4,43 %
Salute e farmacia 1,17 %
Servizi alle collettività 0,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,62 %
Paesi Pesi
Cina 18,31 %
India 16,90 %
Hong Kong 15,86 %
Corea del Sud 12,65 %
Gran Bretagna 4,05 %
Thailandia 3,68 %
Stati Uniti 3,17 %
Indonesia 2,89 %
Olanda 2,51 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,62 %
INR - Rupia indiana 15,58 %
KRW - Won sudcoreano 12,65 %
USD - Dollaro americano 12,65 %
CNY - Yuan cinese 3,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,03 %
IDR - Rupia indonesiana 2,89 %
GBP - Sterlina inglese 2,87 %
THB - Baht thailandese 2,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,54 %
AIA GROUP LTD ORD 7,49 %
AXIS BANK LTD ORD 4,36 %
ICICI BANK LTD ORD 4,27 %
USD CASH 3,15 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,87 %
MEITUAN ORD 2,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,51 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,50 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,59 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -2,59 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi -2,38 % -3,61 %
Rendimento a 1 anno -6,00 % -7,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,75 % 9,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,57 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,91 % 5,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,64 %
Volatilità del benchmark 15,48 %
Beta 1,06
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,91