Fidelity Funds - Sustainable Asia Eq E-ACC-EUR

LU0115768185
59,78 EUR 28/09/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
2,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115768185
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 57,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,49 %
Liquidità 0,40 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,71 %
Settore finanziario 32,46 %
Beni di consumo 17,89 %
Industrie e servizi vari 6,03 %
Salute e farmacia 1,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,63 %
Servizi alle collettività 0,87 %
Paesi Pesi
Cina 23,39 %
Hong Kong 17,07 %
India 15,01 %
Corea del Sud 12,04 %
Thailandia 4,04 %
Gran Bretagna 4,03 %
Olanda 2,07 %
Singapore 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,28 %
INR - Rupia indiana 14,67 %
KRW - Won sudcoreano 12,04 %
USD - Dollaro americano 5,24 %
CNY - Yuan cinese 3,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,81 %
GBP - Sterlina inglese 2,70 %
THB - Baht thailandese 2,46 %
IDR - Rupia indonesiana 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,72 %
AIA GROUP LTD ORD 7,98 %
AXIS BANK LTD ORD 4,15 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,02 %
ICICI BANK LTD ORD 3,82 %
MEITUAN ORD 2,84 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,70 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,49 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -4,60 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -4,93 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno -5,11 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,29 % 3,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,36 % 3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,23 % 6,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,70 %
Volatilità del benchmark 15,43 %
Beta 1,06
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,38