Fidelity Funds -Sustainable Asia Equity A-ACC-EUR

LU0261946445
34,93 EUR 03/02/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
5,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261946445
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 273,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,05 %
Liquidità 5,31 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,81 %
Alta tecnologia 29,57 %
Beni di consumo 16,51 %
Industrie e servizi vari 2,74 %
Servizi alle collettività 1,81 %
Salute e farmacia 1,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,64 %
Paesi Pesi
Cina 20,56 %
Hong Kong 17,17 %
India 16,78 %
Corea del Sud 11,54 %
Gran Bretagna 3,99 %
Thailandia 3,87 %
Singapore 3,49 %
Olanda 2,68 %
Indonesia 2,15 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,21 %
INR - Rupia indiana 15,35 %
USD - Dollaro americano 12,18 %
KRW - Won sudcoreano 11,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,25 %
CNY - Yuan cinese 3,74 %
GBP - Sterlina inglese 2,63 %
THB - Baht thailandese 2,22 %
IDR - Rupia indonesiana 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,59 %
AIA GROUP LTD ORD 8,47 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,49 %
ICICI BANK LTD ORD 5,61 %
AXIS BANK LTD ORD 4,91 %
MEITUAN ORD 3,48 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,62 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,56 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,52 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,77 % 2,40 %
Rendimento a 3 mesi 14,30 % 8,07 %
Rendimento a 6 mesi 1,75 % -1,58 %
Rendimento a 1 anno -3,75 % -4,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,19 % 4,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,24 % 2,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,40 % 6,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,47 %
Volatilità del benchmark 15,41 %
Beta 1,05
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,60