Fidelity Funds -Sustainable Asia Equity A-ACC-EUR

LU0261946445
33,95 EUR 10/08/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
7,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261946445
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 260,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,83 %
Liquidità 6,74 %
Obbligazioni 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,20 %
Alta tecnologia 21,00 %
Beni di consumo 19,80 %
Industrie e servizi vari 9,70 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Salute e farmacia 4,20 %
Immobili 2,30 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 36,50 %
India 14,00 %
Hong Kong 13,30 %
Corea del Sud 10,80 %
Singapore 3,00 %
Thailandia 2,90 %
Indonesia 2,70 %
Gran Bretagna 1,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,00 %
USD - Dollaro americano 15,68 %
INR - Rupia indiana 12,24 %
KRW - Won sudcoreano 10,84 %
CNY - Yuan cinese 5,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,53 %
IDR - Rupia indonesiana 2,15 %
THB - Baht thailandese 1,73 %
GBP - Sterlina inglese 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 8,20 %
Samsung Electronics 7,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,90 %
Tencent Holdings Ltd 4,60 %
Meituan 4,10 %
Axis Bank 4,00 %
ICICI BANK 3,50 %
JD.Com Inc 3,10 %
Hong Kong Exchange & Clearing Ltd 2,80 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 2,40 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,28 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi 8,26 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi -8,29 % -6,56 %
Rendimento a 1 anno -10,11 % -5,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,00 % 7,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,04 % 4,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,96 % 6,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 1,03
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,37