Fidelity Funds -Sustainable Asia Equity A-EUR-DIS

LU0069452877
9,303 EUR 30/09/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
4,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069452877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 313,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,90 %
Liquidità 7,48 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,57 %
Alta tecnologia 30,66 %
Beni di consumo 15,16 %
Industrie e servizi vari 3,15 %
Salute e farmacia 3,01 %
Servizi alle collettività 1,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,73 %
Paesi Pesi
Cina 24,13 %
India 16,14 %
Hong Kong 15,58 %
Corea del Sud 12,17 %
Stati Uniti 4,65 %
Singapore 3,31 %
Olanda 3,20 %
Thailandia 3,04 %
Gran Bretagna 2,84 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,36 %
USD - Dollaro americano 14,94 %
INR - Rupia indiana 14,32 %
KRW - Won sudcoreano 12,17 %
CNY - Yuan cinese 4,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,67 %
IDR - Rupia indonesiana 2,44 %
THB - Baht thailandese 1,78 %
GBP - Sterlina inglese 1,42 %
EUR - Euro 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,97 %
AIA GROUP LTD ORD 7,53 %
AXIS BANK LTD ORD 4,85 %
USD CASH 4,65 %
ICICI BANK LTD ORD 4,48 %
MEITUAN ORD 4,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,59 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,42 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,35 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,71 % -8,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,35 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -7,06 % -7,81 %
Rendimento a 1 anno -15,66 % -9,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,16 % 3,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,80 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,32 % 6,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,05 %
Volatilità del benchmark 14,65 %
Beta 1,01
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,11