Fidelity Funds -Sustainable Asia Equity A-EUR-DIS

LU0069452877
9,296 EUR 24/05/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
5,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069452877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 330,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,24 %
Liquidità 4,52 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,20 %
Alta tecnologia 23,80 %
Beni di consumo 20,70 %
Industrie e servizi vari 6,70 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Salute e farmacia 4,00 %
Immobili 2,10 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
Cina 34,30 %
India 15,20 %
Corea del Sud 13,20 %
Hong Kong 12,40 %
Indonesia 3,00 %
Singapore 3,00 %
Thailandia 2,80 %
Gran Bretagna 1,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,20 %
INR - Rupia indiana 13,32 %
KRW - Won sudcoreano 13,23 %
USD - Dollaro americano 10,90 %
CNY - Yuan cinese 4,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,81 %
IDR - Rupia indonesiana 2,61 %
THB - Baht thailandese 1,82 %
GBP - Sterlina inglese 1,50 %
EUR - Euro 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 8,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,90 %
AIA Group 7,70 %
Tencent Holdings Ltd 5,30 %
Axis Bank 4,70 %
ICICI BANK 3,80 %
Meituan 3,50 %
JD.Com Inc 3,10 %
United Overseas Bank 2,80 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,40 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -5,08 %
Rendimento a 3 mesi -10,70 % -5,77 %
Rendimento a 6 mesi -19,17 % -11,42 %
Rendimento a 1 anno -15,57 % -6,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,48 % 5,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,63 % 4,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,17 % 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,53 %
Volatilità del benchmark 13,73 %
Beta 1,05
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,30