Fidelity Funds -Sustainable Asia Equity E-ACC-EUR

LU0115768185
64,99 EUR 01/12/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
4,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115768185
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 62,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,32 %
Liquidità 5,13 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,77 %
Alta tecnologia 29,67 %
Beni di consumo 15,69 %
Industrie e servizi vari 3,66 %
Salute e farmacia 1,98 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,97 %
Paesi Pesi
India 19,86 %
Cina 19,22 %
Hong Kong 16,11 %
Corea del Sud 12,86 %
Singapore 4,15 %
Thailandia 3,55 %
Olanda 3,23 %
Gran Bretagna 3,15 %
Stati Uniti 2,37 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,39 %
INR - Rupia indiana 17,66 %
USD - Dollaro americano 13,01 %
KRW - Won sudcoreano 11,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,56 %
CNY - Yuan cinese 4,27 %
IDR - Rupia indonesiana 2,37 %
THB - Baht thailandese 2,11 %
GBP - Sterlina inglese 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,57 %
AIA GROUP LTD ORD 7,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,33 %
ICICI BANK LTD ORD 6,75 %
AXIS BANK LTD ORD 5,62 %
MEITUAN ORD 3,46 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,04 %
USD CASH 2,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,13 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,11 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,26 % 6,97 %
Rendimento a 3 mesi -2,48 % -4,74 %
Rendimento a 6 mesi -0,96 % -3,34 %
Rendimento a 1 anno -12,41 % -6,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,00 % 3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,45 % 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,92 % 6,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,23 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 1,04
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,42