Fidelity Funds -Sustainable Asia Equity E-ACC-EUR

LU0115768185
64,55 EUR 17/05/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
5,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115768185
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 65,170 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,24 %
Liquidità 4,52 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,40 %
Alta tecnologia 25,30 %
Beni di consumo 18,90 %
Industrie e servizi vari 6,20 %
Telecomunicazioni 4,90 %
Salute e farmacia 3,90 %
Immobili 2,10 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 30,80 %
India 16,10 %
Corea del Sud 13,50 %
Hong Kong 12,40 %
Singapore 3,20 %
Indonesia 3,10 %
Thailandia 2,60 %
Gran Bretagna 1,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,20 %
INR - Rupia indiana 13,32 %
KRW - Won sudcoreano 13,23 %
USD - Dollaro americano 10,90 %
CNY - Yuan cinese 4,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,81 %
IDR - Rupia indonesiana 2,61 %
THB - Baht thailandese 1,82 %
GBP - Sterlina inglese 1,50 %
EUR - Euro 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 8,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,40 %
AIA Group 7,60 %
Axis Bank 4,70 %
Tencent Holdings Ltd 3,70 %
United Overseas Bank 2,90 %
ICICI BANK 2,80 %
Meituan 2,70 %
Housing Development Finance Corp 2,60 %
JD.Com Inc 2,60 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,24 % -4,51 %
Rendimento a 3 mesi -11,64 % -6,55 %
Rendimento a 6 mesi -16,43 % -9,69 %
Rendimento a 1 anno -11,83 % -2,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,62 % 6,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,82 % 4,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,83 % 7,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,52 %
Volatilità del benchmark 13,73 %
Beta 1,05
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,54