FF - Sustainable Consumer Brands A-EUR-DIS

LU0114721508
79,51 EUR 12/08/2022
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
9,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 374,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Liquidità 2,08 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 62,45 %
Alta tecnologia 21,71 %
Settore finanziario 7,34 %
Salute e farmacia 3,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,58 %
Industrie e servizi vari 0,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,35 %
Francia 20,74 %
Svizzera 12,72 %
Italia 3,76 %
Gran Bretagna 2,75 %
Cina 2,70 %
Giappone 2,49 %
Olanda 1,85 %
Canada 1,80 %
Hong Kong 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,25 %
EUR - Euro 25,47 %
CHF - Franco svizzero 12,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,39 %
JPY - Yen giapponese 2,49 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
DKK - Corona danese 0,37 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 7,60 %
AMAZON.COM INC ORD 5,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,15 %
MICROSOFT CORP ORD 4,52 %
APPLE INC ORD 4,18 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,06 %
L'OREAL SA ORD 4,01 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,46 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,13 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,03 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,69 % 12,60 %
Rendimento a 3 mesi 12,52 % 15,77 %
Rendimento a 6 mesi -4,50 % 0,21 %
Rendimento a 1 anno -10,26 % -5,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,41 % 12,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,93 % 11,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,82 % 12,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,12 %
Volatilità del benchmark 17,53 %
Beta 0,82
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 11,80