Fidelity Funds - Sustainable EM Equity A-ACC-USD

LU1102505929
14,58 USD 27/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1102505929
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 29,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,26 %
Liquidità 3,62 %
Obbligazioni 0,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,36 %
Settore finanziario 30,25 %
Beni di consumo 20,50 %
Industrie e servizi vari 9,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,40 %
Paesi Pesi
India 18,14 %
Cina 12,62 %
Hong Kong 11,38 %
Sudafrica 6,55 %
Corea del Sud 6,31 %
Indonesia 3,91 %
Olanda 3,65 %
Brasile 3,36 %
Messico 3,11 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,32 %
USD - Dollaro americano 15,08 %
INR - Rupia indiana 12,83 %
ZAR - Rand sudafricano 6,55 %
KRW - Won sudcoreano 6,31 %
IDR - Rupia indonesiana 3,91 %
BRL - Real brasiliano 3,36 %
MXN - Peso messicano 3,11 %
CNY - Yuan cinese 2,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,27 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,80 %
HDFC BANK LTD ORD 4,80 %
AIA GROUP LTD ORD 4,49 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,91 %
LI NING CO LTD ORD 3,58 %
SK HYNIX INC ORD 3,43 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,15 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,10 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,96 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,06 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % -2,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,68 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno -11,20 % -8,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,71 % 15,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,64 % 4,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,95 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 0,99
Tracking error 2,95 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,14