Fidelity Funds - Sustainable EM Equity A-USD-DIS

LU1102505762
13,85 USD 28/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1102505762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 9,530 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,87 %
Liquidità 2,31 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,23 %
Alta tecnologia 31,04 %
Beni di consumo 20,06 %
Industrie e servizi vari 9,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,10 %
Paesi Pesi
India 20,64 %
Cina 12,70 %
Hong Kong 9,32 %
Sudafrica 6,63 %
Corea del Sud 6,62 %
Brasile 5,87 %
Messico 4,85 %
Indonesia 4,15 %
Olanda 3,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,81 %
INR - Rupia indiana 16,20 %
USD - Dollaro americano 13,28 %
ZAR - Rand sudafricano 6,63 %
KRW - Won sudcoreano 6,62 %
BRL - Real brasiliano 5,87 %
MXN - Peso messicano 4,85 %
IDR - Rupia indonesiana 4,15 %
CNY - Yuan cinese 2,60 %
CAD - Dollaro canadese 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,82 %
HDFC BANK LTD ORD 5,55 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,08 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,67 %
AIA GROUP LTD ORD 3,61 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,52 %
LI NING CO LTD ORD 3,44 %
NASPERS LTD ORD 3,14 %
SK HYNIX INC ORD 3,11 %
AXIS BANK LTD ORD 2,94 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,75 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -5,29 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % 10,38 %
Rendimento a 1 anno -2,79 % 3,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,25 % 11,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,59 % 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,17 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,00
Tracking error 3,08 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,82