Fidelity Funds - Sustainable EM Equity A-ACC-USD

LU1102505929
15,91 USD 03/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1102505929
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 29,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,03 %
Liquidità 4,07 %
Obbligazioni 0,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,67 %
Settore finanziario 29,44 %
Beni di consumo 21,75 %
Industrie e servizi vari 9,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,42 %
Paesi Pesi
India 18,60 %
Cina 14,84 %
Hong Kong 12,84 %
Sudafrica 6,44 %
Corea del Sud 5,71 %
Olanda 3,66 %
Indonesia 3,47 %
Brasile 2,85 %
Singapore 2,64 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,48 %
USD - Dollaro americano 13,86 %
INR - Rupia indiana 13,61 %
ZAR - Rand sudafricano 6,44 %
KRW - Won sudcoreano 5,71 %
IDR - Rupia indonesiana 3,47 %
CNY - Yuan cinese 2,92 %
BRL - Real brasiliano 2,85 %
MXN - Peso messicano 2,40 %
CAD - Dollaro canadese 2,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,48 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 5,07 %
HDFC BANK LTD ORD 5,00 %
AIA GROUP LTD ORD 4,63 %
LI NING CO LTD ORD 3,95 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,47 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,40 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,16 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,09 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,01 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,23 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 12,06 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi 1,88 % -6,20 %
Rendimento a 1 anno -9,37 % 0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,06 % 5,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,07 % 4,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,89 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 0,99
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,61