Fidelity Funds - Sustainable MA Inc A-USD

LU0138981039
17,32 USD 24/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138981039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 20,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,81 %
Azioni 30,90 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,95 %
Beni di consumo 4,74 %
Servizi alle collettività 3,85 %
Salute e farmacia 3,16 %
Alta tecnologia 2,47 %
Industrie e servizi vari 2,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,51 %
Gran Bretagna 12,70 %
Francia 4,96 %
Olanda 4,00 %
Giappone 2,76 %
Brasile 2,20 %
Germania 2,04 %
Irlanda 1,96 %
Italia 1,73 %
Cina 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,11 %
EUR - Euro 17,38 %
GBP - Sterlina inglese 9,49 %
BRL - Real brasiliano 1,92 %
JPY - Yen giapponese 1,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
CNY - Yuan cinese 0,76 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,44 %
MXN - Peso messicano 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 1,69 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JAN-2030 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 1,05 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 0,99 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,98 %
PEPSICO INC ORD 0,71 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 0,70 %
HICL Infrastructure Plc 0,62 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,12 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -2,29 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi -6,64 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -5,56 % -3,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,23 % 7,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,93 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,21 % 4,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor -