Fidelity Funds - Sustainable MA Inc A-USD

LU0138981039
16,92 USD 27/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138981039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 18,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,31 %
Azioni 27,71 %
Liquidità 4,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,86 %
Beni di consumo 3,71 %
Industrie e servizi vari 3,22 %
Alta tecnologia 2,84 %
Salute e farmacia 2,62 %
Servizi alle collettività 2,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,09 %
Gran Bretagna 12,86 %
Olanda 3,92 %
Giappone 3,82 %
Francia 3,56 %
Brasile 2,69 %
Irlanda 2,32 %
Germania 1,90 %
Sudafrica 1,75 %
Spagna 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,77 %
EUR - Euro 15,24 %
GBP - Sterlina inglese 9,75 %
JPY - Yen giapponese 3,04 %
BRL - Real brasiliano 2,61 %
ZAR - Rand sudafricano 1,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
KRW - Won sudcoreano 0,25 %
IDR - Rupia indonesiana 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4% 15-NOV-20 4,19 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 1,93 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 30-JUN 1,12 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD OR 1,11 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 24-NOV-20 1,07 %
USD CASH 1,03 %
NB SHORT DUR HY SDG EG USD I DIS 0,99 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi 2,82 % 1,22 %
Rendimento a 1 anno -3,22 % -1,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,45 % 1,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,40 % 4,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,69
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,03