Fidelity Funds - Sustainable US Eq A-ACC-Euro

LU0261960354
32,00 EUR 21/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
6,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261960354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 27,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,93 %
Liquidità 4,95 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 30,90 %
Alta tecnologia 27,81 %
Beni di consumo 17,13 %
Settore finanziario 6,37 %
Industrie e servizi vari 6,06 %
Servizi alle collettività 4,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,50 %
Irlanda 8,69 %
Svezia 3,45 %
Olanda 1,27 %
Gran Bretagna 1,17 %
Canada 0,19 %
Belgio 0,15 %
Francia 0,15 %
Lussemburgo 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,32 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,40 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,18 %
SALESFORCE INC ORD 3,63 %
ICON PLC ORD 3,53 %
AUTOLIV INC ORD 3,45 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,12 %
VISA INC ORD 3,11 %
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD ORD 3,07 %
GRAND CANYON EDUCATION INC ORD 3,06 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 6,99 % 10,08 %
Rendimento a 1 anno 1,81 % 6,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,79 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,89 % 11,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,77 % 13,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,35 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,94
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 7,63