Fidelity Funds - Switzerland A-ACC-CHF

LU0261951288
16,73 CHF 17/08/2022
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
7,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 102,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,82 %
Liquidità 4,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,93 %
Salute e farmacia 21,21 %
Settore finanziario 19,62 %
Industrie e servizi vari 15,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,09 %
Alta tecnologia 5,66 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,71 %
Austria 0,76 %
Irlanda 0,52 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 9,40 %
NOVARTIS AG ORD 5,83 %
ROCHE HOLDING AG 5,77 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,67 %
Tecan Group AG ORD 4,47 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,32 %
GIVAUDAN SA ORD 4,19 %
CHF CASH 4,18 %
DKSH HOLDING AG ORD 4,18 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,17 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,86 % 3,69 %
Rendimento a 3 mesi 4,48 % 3,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,88 % 0,24 %
Rendimento a 1 anno -8,84 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,02 % 11,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,57 % 10,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,73 % 11,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,36 %
Volatilità del benchmark 12,45 %
Beta 1,06
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,51