Fidelity Funds - Switzerland A-ACC-CHF

LU0261951288
16,96 CHF 26/05/2022
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
5,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 99,300 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,54 %
Liquidità 1,46 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,60 %
Salute e farmacia 26,60 %
Settore finanziario 20,70 %
Beni di consumo 16,80 %
Alta tecnologia 2,00 %
Paesi Pesi
Svizzera 95,80 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 9,70 %
Novartis 7,60 %
Roche Holdings 6,40 %
SIKA AG 5,30 %
Zurich Insurance Group Ag 4,70 %
Givaudan 4,60 %
Dksh Holding AG 4,40 %
Compagnie Fin Richem AG Switzerland 4,10 %
Sonova Holdings Ag 4,00 %
TECAN GROUP AG 3,60 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,82 % -4,59 %
Rendimento a 3 mesi -5,43 % -3,49 %
Rendimento a 6 mesi -12,08 % -5,79 %
Rendimento a 1 anno -2,81 % 6,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,05 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,77 % 8,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,06 % 12,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,47 %
Volatilità del benchmark 11,61 %
Beta 1,06
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,38