Fidelity Funds - Switzerland A-CHF-DIS

LU0054754816
63,95 CHF 03/10/2022
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
4,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054754816
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/1995
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 166,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 CHF
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,41 %
Liquidità 5,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,92 %
Settore finanziario 20,05 %
Salute e farmacia 19,90 %
Industrie e servizi vari 14,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,91 %
Alta tecnologia 6,06 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,74 %
Austria 0,72 %
Irlanda 0,54 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 9,48 %
ROCHE HOLDING AG 5,91 %
NOVARTIS AG ORD 5,78 %
CHF CASH 5,59 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,01 %
Tecan Group AG ORD 4,91 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,27 %
GIVAUDAN SA ORD 4,05 %
DKSH HOLDING AG ORD 4,00 %
SIKA AG ORD 3,90 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,48 % -4,84 %
Rendimento a 3 mesi -3,61 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -15,03 % -11,16 %
Rendimento a 1 anno -12,94 % -3,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,84 % 7,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,18 % 7,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,30 % 10,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 12,78 %
Beta 1,07
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,70