Fidelity Funds - Switzerland A-CHF-DIS

LU0054754816
71,44 CHF 19/05/2022
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
5,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054754816
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/1995
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 196,430 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 CHF
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,54 %
Liquidità 1,46 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,60 %
Salute e farmacia 26,60 %
Settore finanziario 20,70 %
Beni di consumo 16,80 %
Alta tecnologia 2,00 %
Paesi Pesi
Svizzera 95,80 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 9,70 %
Novartis 7,60 %
Roche Holdings 6,40 %
SIKA AG 5,30 %
Zurich Insurance Group Ag 4,70 %
Givaudan 4,60 %
Dksh Holding AG 4,40 %
Compagnie Fin Richem AG Switzerland 4,10 %
Sonova Holdings Ag 4,00 %
TECAN GROUP AG 3,60 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,07 % -8,42 %
Rendimento a 3 mesi -7,35 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi -16,43 % -9,71 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % 8,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,44 % 10,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,58 % 8,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,97 % 12,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,46 %
Volatilità del benchmark 11,61 %
Beta 1,06
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,38