Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
10,99 USD 30/01/2023
Azioni - Tailandia Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Tailandia
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,210 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,54 %
Liquidità 0,23 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,63 %
Settore finanziario 25,85 %
Servizi alle collettività 18,53 %
Salute e farmacia 7,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,72 %
Telecomunicazioni 5,12 %
Industrie e servizi vari 4,69 %
Alta tecnologia 2,45 %
Paesi Pesi
Thailandia 96,74 %
Singapore 0,62 %
Cina 0,44 %
Stati Uniti 0,22 %
Australia 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 90,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,58 %
USD - Dollaro americano 2,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CP ALL PCL ORD 7,11 %
PTT PCL ORD 6,26 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 4,58 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 4,24 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ORD 3,67 %
BANGKOK BANK PCL ORD 3,49 %
SCB X PCL ORD 3,38 %
INDORAMA VENTURES PCL ORD 3,35 %
BANPU PCL ORD 3,06 %
KASIKORNBANK PCL ORD 3,02 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,55 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 8,33 % 11,95 %
Rendimento a 6 mesi 7,94 % 15,74 %
Rendimento a 1 anno 6,36 % 13,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,47 % 3,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,52 % 3,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,18 %
Volatilità del benchmark 21,87 %
Beta 0,85
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -