Fidelity Funds - Thailand A-USD

LU0048621477
42,28 USD 05/10/2022
Azioni - Tailandia Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Tailandia
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 157,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,53 %
Liquidità 2,16 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,29 %
Beni di consumo 24,08 %
Servizi alle collettività 21,33 %
Salute e farmacia 6,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,82 %
Telecomunicazioni 5,23 %
Alta tecnologia 4,61 %
Industrie e servizi vari 3,46 %
Paesi Pesi
Thailandia 96,03 %
Stati Uniti 1,73 %
Singapore 0,69 %
Cina 0,49 %
Gran Bretagna 0,23 %
Francia 0,04 %
Olanda 0,04 %
Lussemburgo 0,03 %
Hong Kong 0,03 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 89,46 %
USD - Dollaro americano 5,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,49 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PTT PCL ORD 6,79 %
CP ALL PCL ORD 6,15 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD 4,52 %
KASIKORNBANK PCL ORD 4,27 %
SCB X PCL ORD 4,12 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 4,07 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 3,65 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ORD 3,61 %
INDORAMA VENTURES PCL ORD 3,47 %
BANPU PCL ORD 3,28 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,92 % -3,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % 4,89 %
Rendimento a 6 mesi -5,97 % -4,82 %
Rendimento a 1 anno 2,00 % 9,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,20 % -2,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,11 % 3,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,39 % 5,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,15 %
Volatilità del benchmark 21,89 %
Beta 0,84
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -