Fidelity Funds - Thailand A-USD

LU0048621477
47,89 USD 19/05/2022
Azioni - Tailandia Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Tailandia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 178,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,10 %
Settore finanziario 17,90 %
Servizi alle collettività 15,90 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Immobili 8,40 %
Salute e farmacia 7,20 %
Telecomunicazioni 5,70 %
Alta tecnologia 5,00 %
Paesi Pesi
Thailandia 94,50 %
Singapore 1,10 %
Stati Uniti 0,90 %
Cina 0,40 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 91,48 %
USD - Dollaro americano 4,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PTT Public 7,10 %
PTT Exploration and Production Pub Ltd 5,90 %
Cp All 5,00 %
Advanced Info Service 4,70 %
Indorama Ventures Co Ltd 4,40 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 3,50 %
Kasikornbank 3,20 %
Siam Cement Pub Co Ltd 2,90 %
SCB X PCL 2,70 %
Thai Beverage Public Co Ltd 2,70 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -3,68 %
Rendimento a 3 mesi -2,34 % -6,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,31 % 0,85 %
Rendimento a 1 anno 9,27 % 10,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,17 % -0,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,07 % 6,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,77 %
Volatilità del benchmark 21,46 %
Beta 0,84
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 2,00