Fidelity Funds - US Dollar Bond A-ACC-USD

LU0261947682
16,96 USD 24/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947682
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 231,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,27 %
Beni di consumo 3,89 %
Immobili 1,76 %
Industrie e servizi vari 1,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,69 %
Gran Bretagna 4,96 %
Svizzera 1,38 %
Francia 1,35 %
Canada 0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,52 %
EUR - Euro 6,31 %
JPY - Yen giapponese 2,06 %
GBP - Sterlina inglese 1,13 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
MXN - Peso messicano 0,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,58 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,53 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 16,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 11,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2051 9,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUN 9,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-OC 3,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 2,44 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-SEP-2 1,98 %
KFW 2.125% 15-JUN-2022 1,43 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi -2,59 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -5,28 % -1,02 %
Rendimento a 1 anno 4,43 % 6,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,98 % 2,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,83 % 2,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,84 % 3,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,06 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 1,06
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 2,89