Fidelity Funds - US Dollar Bond A-ACC-USD

LU0261947682
16,45 USD 05/12/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947682
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 283,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,26 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,12 %
Beni di consumo 2,63 %
Industrie e servizi vari 0,99 %
Immobili 0,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,25 %
Gran Bretagna 4,50 %
Francia 1,28 %
Svizzera 0,78 %
Canada 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,15 %
EUR - Euro 7,23 %
GBP - Sterlina inglese 1,75 %
AUD - Dollaro australiano 0,93 %
MXN - Peso messicano 0,87 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,37 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 10,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 9,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 6,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2029 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 5,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-AUG-2025 4,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 2,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-OCT-2023 1,81 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -3,73 %
Rendimento a 3 mesi -6,05 % -7,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,52 % -0,82 %
Rendimento a 1 anno -7,10 % -3,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,47 % 0,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,52 % 3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,68 % 3,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,22 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 1,14
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 3,65