Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD

LU0048622798
7,284 USD 02/02/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
4,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048622798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 149,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,99 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,37 %
Beni di consumo 2,13 %
Immobili 0,66 %
Industrie e servizi vari 0,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,22 %
Gran Bretagna 6,83 %
Francia 1,64 %
Svizzera 0,79 %
Canada 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,33 %
EUR - Euro 8,15 %
GBP - Sterlina inglese 2,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
MXN - Peso messicano 0,85 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,37 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 30-SEP-2027 10,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 9,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 8,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 6,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 5,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 1,16 %
AMAZON.COM INC 01-DEC-2027 0,97 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -3,63 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -7,89 % -8,00 %
Rendimento a 1 anno -5,96 % -2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,76 % -0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,61 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,13 % 3,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,01 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 1,16
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 4,16