Fidelity Funds - US Dollar Cash A-ACC-USD

LU0261952922
11,35 USD 11/08/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 822,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 88,04 %
Obbligazioni 12,05 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,47 %
Francia 8,62 %
Olanda 3,93 %
Danimarca 3,73 %
Hong Kong 3,09 %
Lussemburgo 2,18 %
Svezia 2,16 %
Germania 1,55 %
Canada 1,23 %
Spagna 0,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 26,20 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 26,15 %
LANDESBANK HESSEN-THURINGEN (LONDON BRANCH) TIME/T 17,43 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 17,12 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE TIME/TER 8,72 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH) CD 2,80 %
SG ISSUER 0% 10-MAR-2023 2,18 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 04-MAY-2023 1,87 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 1,68 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 1,55 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,39 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,21 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi 10,53 % 11,12 %
Rendimento a 1 anno 13,67 % 14,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,95 % 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,45 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,21 % 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,62 %
Beta 0,87
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -1,64
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 4,74