Fidelity Funds - US Dollar Cash A-ACC-USD

LU0261952922
11,32 USD 19/05/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 803,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 96,00 %
Obbligazioni 4,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,02 %
Olanda 7,67 %
Singapore 4,67 %
Francia 4,00 %
Svezia 3,33 %
Belgio 2,67 %
Germania 2,67 %
Lussemburgo 2,34 %
Hong Kong 2,33 %
Corea del Sud 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,32 %
GBP - Sterlina inglese 10,34 %
EUR - Euro 7,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 25,03 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 23,78 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 20,02 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 11,87 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 5,34 %
SG ISSUER 0% 11-MAR-2022 2,34 %
KOREA DEVELOPMENT BANK 0% 12-APR-2022 2,00 %
BAYERISCHE LANDESBANK CP 2,00 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (LONDON BRANCH) 2,00 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0% 22-MAR-2022 2,00 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 7,13 % 7,39 %
Rendimento a 6 mesi 6,85 % 7,23 %
Rendimento a 1 anno 15,23 % 15,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,10 % 2,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,88 % 2,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,28 % 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,90
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -1,99
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,02