Fidelity Funds - US Dollar Cash A-USD-DIS

LU0064963852
11,73 USD 26/09/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
4,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064963852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 279,860 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 94,26 %
Obbligazioni 5,83 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,09 %
Olanda 4,36 %
Francia 3,78 %
Austria 3,50 %
Hong Kong 2,62 %
Norvegia 2,34 %
Lussemburgo 2,05 %
Svezia 2,03 %
Stati Uniti 1,17 %
Canada 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 3,20 %
GBP - Sterlina inglese 2,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 24,64 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 24,51 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE TIME/TER 24,51 %
DNB BANK ASA TIME/TERM DEPOSIT 17,53 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 16,39 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 13,54 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH) CD 4,08 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 12-SEP-2022 3,50 %
DNB BANK ASA 2.53% 08-FEB-2023 2,34 %
MIZUHO CORP BANK LTD LONDON CD 2,33 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,00 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 9,81 % 10,12 %
Rendimento a 6 mesi 14,50 % 15,15 %
Rendimento a 1 anno 21,85 % 22,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,58 % 5,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,90 % 5,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,38 % 3,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta 0,87
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -1,69
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 5,30