Fidelity Funds - US High Yield A-ACC-EUR

LU0261953904
27,81 EUR 29/09/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261953904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 68,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,59 %
Liquidità 7,12 %
Azioni 1,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,23 %
Settore finanziario 15,80 %
Servizi alle collettività 13,68 %
Industrie e servizi vari 6,97 %
Immobili 1,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,59 %
Canada 2,42 %
Gran Bretagna 1,11 %
Francia 0,50 %
Svizzera 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,62 %
EUR - Euro 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,98 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 1,11 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,02 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,79 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,73 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,72 %
ICAHN ENTERPRISES LP 6.375% 15-DEC-2025 0,70 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 0,64 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,64 %
GENESIS ENERGY LP 15-JAN-2027 0,62 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,59 % -3,10 %
Rendimento a 3 mesi 5,62 % 5,88 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % 1,80 %
Rendimento a 1 anno 3,31 % 1,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,80 % 2,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,89 % 5,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,06 % 6,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,62 %
Volatilità del benchmark 9,37 %
Beta 1,03
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 5,62