Fidelity Funds - US High Yield A-ACC-USD

LU0605520377
15,58 USD 24/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605520377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 109,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,61 %
Liquidità 2,87 %
Azioni 2,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,17 %
Settore finanziario 16,56 %
Servizi alle collettività 14,70 %
Industrie e servizi vari 7,17 %
Immobili 1,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,13 %
Canada 2,67 %
Gran Bretagna 1,09 %
Francia 0,48 %
Svizzera 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,70 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,07 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,99 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,76 %
EP ENERGY CORP ORD 0,74 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,67 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,66 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,66 %
DPL INC 4.35% 15-APR-2029 0,64 %
ICAHN ENTERPRISES LP 6.375% 15-DEC-2025 0,64 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,33 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -2,22 % -2,77 %
Rendimento a 6 mesi -4,45 % -5,20 %
Rendimento a 1 anno 6,47 % 5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,77 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,24 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,91 % 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,63 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 1,01
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 4,13