Fidelity Funds - US High Yield A-EUR

LU0132385880
8,593 EUR 08/12/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132385880
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2001
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 34,860 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,80 %
Liquidità 4,80 %
Azioni 1,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,00 %
Settore finanziario 16,19 %
Servizi alle collettività 14,02 %
Industrie e servizi vari 7,14 %
Immobili 1,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,68 %
Canada 2,55 %
Gran Bretagna 1,62 %
Francia 0,64 %
Svizzera 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,28 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,04 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,81 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,79 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,77 %
ICAHN ENTERPRISES LP 6.375% 15-DEC-2025 0,76 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,69 %
GENESIS ENERGY LP 15-JAN-2027 0,68 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC 4% 15-FEB-2027 0,66 %
RIVIAN HOLDINGS LLC 10.53857% 15-OCT-2026 0,63 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -4,54 % -5,02 %
Rendimento a 6 mesi 1,15 % 0,39 %
Rendimento a 1 anno -1,31 % -2,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,14 % 2,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,20 % 4,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,63 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,64 %
Volatilità del benchmark 9,38 %
Beta 1,01
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 5,01