Fidelity Funds - World A-ACC-EUR

LU1261432659
18,25 EUR 15/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1261432659
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 723,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,93 %
Liquidità 3,67 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,59 %
Salute e farmacia 18,80 %
Settore finanziario 16,42 %
Industrie e servizi vari 15,52 %
Beni di consumo 10,83 %
Servizi alle collettività 7,18 %
Telecomunicazioni 2,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,77 %
Giappone 8,87 %
Gran Bretagna 6,82 %
Germania 4,39 %
Irlanda 3,78 %
Olanda 3,09 %
Francia 2,12 %
Canada 2,04 %
Danimarca 1,98 %
Svizzera 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,44 %
EUR - Euro 11,34 %
JPY - Yen giapponese 8,87 %
GBP - Sterlina inglese 5,07 %
CAD - Dollaro canadese 2,01 %
DKK - Corona danese 1,98 %
CHF - Franco svizzero 1,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,65 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,78 %
AMAZON.COM INC ORD 2,69 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,27 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,01 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,97 %
MASTERCARD INC ORD 1,85 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 1,79 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 1,77 %
APPLE INC ORD 1,73 %

Performance in EUR (15/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,61 % 8,98 %
Rendimento a 3 mesi 6,41 % 6,77 %
Rendimento a 6 mesi 1,39 % 3,89 %
Rendimento a 1 anno 2,46 % 5,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,98 % 14,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,97 % 11,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,46 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,04
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 10,30