Fidelity Funds - World A-ACC-EUR

LU1261432659
16,57 EUR 26/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1261432659
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 674,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,61 %
Liquidità 2,97 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,38 %
Salute e farmacia 20,59 %
Settore finanziario 19,37 %
Industrie e servizi vari 15,41 %
Beni di consumo 9,63 %
Servizi alle collettività 9,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,25 %
Giappone 8,20 %
Gran Bretagna 7,52 %
Germania 5,60 %
Francia 2,36 %
Irlanda 2,17 %
Canada 2,10 %
Svizzera 2,09 %
Danimarca 1,99 %
Olanda 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,91 %
EUR - Euro 12,35 %
JPY - Yen giapponese 8,20 %
GBP - Sterlina inglese 6,21 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
CHF - Franco svizzero 1,91 %
DKK - Corona danese 1,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,89 %
SEK - Corona svedese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,63 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,51 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,15 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,05 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 2,00 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 1,97 %
MASTERCARD INC ORD 1,92 %
CIGNA CORP ORD 1,72 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,15 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -2,64 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -6,81 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,46 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,86 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,26 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,03
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,44