Fidelity Funds - World A-ACC-EUR

LU1261432659
16,77 EUR 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1261432659
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 703,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,27 %
Liquidità 4,05 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,60 %
Salute e farmacia 17,90 %
Industrie e servizi vari 14,20 %
Settore finanziario 13,20 %
Beni di consumo 12,70 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,30 %
Giappone 8,70 %
Germania 5,30 %
Gran Bretagna 5,30 %
Olanda 2,90 %
Danimarca 1,90 %
Canada 1,80 %
Francia 1,80 %
Spagna 1,30 %
Irlanda 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,24 %
EUR - Euro 15,09 %
JPY - Yen giapponese 9,43 %
GBP - Sterlina inglese 5,49 %
DKK - Corona danese 1,79 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
CHF - Franco svizzero 1,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,71 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
NOK - Corona norvegese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,90 %
Apple 3,80 %
Alphabet Inc 2,90 %
Amazon.com 2,50 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Amerisourcebergen 2,00 %
Bristol-Myers Squibb 2,00 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1,80 %
MasterCard 1,80 %
HCA Healthcare Inc 1,60 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,99 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -4,72 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -10,94 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 1,82 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,17 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,72 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,04
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 9,74