Fidelity Funds - World A-ACC-USD

LU1084165304
15,15 USD 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1084165304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 211,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,76 %
Liquidità 2,96 %
Obbligazioni 0,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,43 %
Salute e farmacia 18,11 %
Settore finanziario 17,59 %
Industrie e servizi vari 15,99 %
Beni di consumo 10,97 %
Servizi alle collettività 7,37 %
Telecomunicazioni 1,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,09 %
Giappone 8,59 %
Gran Bretagna 5,87 %
Germania 4,31 %
Irlanda 2,86 %
Olanda 2,61 %
Canada 2,05 %
Francia 2,02 %
Danimarca 1,96 %
Svizzera 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,98 %
EUR - Euro 10,82 %
JPY - Yen giapponese 8,59 %
GBP - Sterlina inglese 4,86 %
CAD - Dollaro canadese 2,01 %
DKK - Corona danese 1,96 %
CHF - Franco svizzero 1,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,76 %
SEK - Corona svedese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,93 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,25 %
AMAZON.COM INC ORD 2,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,34 %
APPLE INC ORD 2,10 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,01 %
MASTERCARD INC ORD 1,81 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 1,72 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 1,69 %
TDK CORP ORD 1,65 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,33 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi -2,90 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -13,84 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno -10,36 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,40 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,23 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,31 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,03
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 9,81