Finlabo Investments Sicav Dynamic US Equity P

LU0507282340
107,02 EUR 23/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507282340
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,130 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 78,57 %
Liquidità 18,28 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,77 %
Beni di consumo 15,69 %
Alta tecnologia 10,03 %
Salute e farmacia 9,57 %
Industrie e servizi vari 8,20 %
Settore finanziario 6,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,03 %
Telecomunicazioni 2,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,80 %
Canada 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,11 %
EUR - Euro 9,19 %
CAD - Dollaro canadese 2,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,36 %
EUR CASH 9,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,10 %
CIGNA CORP ORD 1,03 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 0,98 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP 0,95 %
MERCK & CO INC ORD 0,89 %
International Business Machines Corp Ord 0,83 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,83 %
Marathon Oil Corp ORD 0,83 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -6,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi 5,46 % -8,32 %
Rendimento a 1 anno 20,38 % -2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,99 % 12,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,12 % 13,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,59 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 0,35
Tracking error 3,14 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 2,36