Finlabo Investments Sicav Dynamic US Equity P

LU0507282340
111,12 EUR 17/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
1,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507282340
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,040 Milioni di EUR
Gestore Link Fund Solutions Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,48 %
Liquidità 5,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,85 %
Salute e farmacia 15,55 %
Settore finanziario 10,40 %
Alta tecnologia 9,68 %
Industrie e servizi vari 8,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,78 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Telecomunicazioni 2,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,72 %
Canada 3,20 %
Svizzera 0,72 %
Cina 0,55 %
Gran Bretagna 0,48 %
Olanda 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,20 %
CAD - Dollaro canadese 3,48 %
EUR - Euro 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,20 %
EUR CASH 1,35 %
NAS EMIN MAR2 0,99 %
NATIONAL FUEL GAS CO ORD 0,94 %
KROGER CO ORD 0,93 %
CIGNA CORP ORD 0,90 %
CONAGRA BRANDS INC ORD 0,90 %
COTERRA ENERGY INC ORD 0,89 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 0,89 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 0,86 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,92 % -9,00 %
Rendimento a 3 mesi 12,77 % -3,59 %
Rendimento a 6 mesi 19,96 % -12,42 %
Rendimento a 1 anno 16,08 % 8,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,17 % 14,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,18 % 12,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,29 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,41
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,02