Finlabo Investments Sicav Dynamic US Equity P

LU0507282340
110,76 EUR 01/02/2023
Azioni - America Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507282340
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,210 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 82,02 %
Liquidità 11,62 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,20 %
Beni di consumo 17,73 %
Settore finanziario 11,73 %
Alta tecnologia 11,10 %
Industrie e servizi vari 8,17 %
Salute e farmacia 7,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,84 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,82 %
Canada 3,63 %
Gran Bretagna 0,77 %
Isole Cayman 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,44 %
EUR - Euro 5,90 %
CAD - Dollaro canadese 3,10 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,37 %
EUR CASH 5,31 %
NAS EMIN MAR3 2,09 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,71 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,98 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 0,90 %
SP500 IDX MAR3 0,83 %
FNB CORP ORD 0,82 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 0,77 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,77 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % 6,97 %
Rendimento a 3 mesi -5,23 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 4,70 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno 14,34 % -4,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,42 % 10,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,78 % 12,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,85 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,32
Tracking error 3,21 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -