First Eagle Amundi Income Builder - AE-QD (D)

LU1095739733
99,31 EUR 08/12/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1095739733
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 489,790 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 71,60 %
Obbligazioni 17,06 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,37 %
Beni di consumo 24,32 %
Industrie e servizi vari 6,57 %
Salute e farmacia 5,14 %
Servizi alle collettività 4,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,96 %
Alta tecnologia 2,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,05 %
Gran Bretagna 7,64 %
Hong Kong 6,96 %
Svizzera 4,66 %
Canada 4,54 %
Francia 3,82 %
Messico 3,47 %
Giappone 3,18 %
Germania 2,75 %
Brasile 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,49 %
EUR - Euro 8,24 %
GBP - Sterlina inglese 7,97 %
CHF - Franco svizzero 4,78 %
CAD - Dollaro canadese 4,16 %
JPY - Yen giapponese 3,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,39 %
SEK - Corona svedese 2,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,82 %
MXN - Peso messicano 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,02 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,74 %
UNILEVER PLC ORD 3,67 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD ORD 3,39 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,31 %
NESTLE SA ORD 2,84 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 2,61 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 2,37 %
POWER CORPORATION OF CANADA ORD 2,21 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP 2,20 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi -0,85 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno 2,95 % -3,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,59 % 3,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,43 % 3,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor -