First Eagle Amundi Income Builder - AU (C)

LU1095739816
1.239,38 USD 25/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1095739816
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 26,500 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 70,89 %
Obbligazioni 16,24 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,54 %
Beni di consumo 21,95 %
Industrie e servizi vari 7,28 %
Salute e farmacia 5,85 %
Servizi alle collettività 4,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,04 %
Alta tecnologia 2,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,01 %
Gran Bretagna 8,47 %
Hong Kong 6,61 %
Canada 5,31 %
Svizzera 4,90 %
Francia 4,51 %
Giappone 3,46 %
Belgio 3,11 %
Messico 2,78 %
Germania 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,88 %
EUR - Euro 9,33 %
GBP - Sterlina inglese 8,65 %
CHF - Franco svizzero 4,86 %
CAD - Dollaro canadese 4,58 %
JPY - Yen giapponese 3,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,56 %
SEK - Corona svedese 2,00 %
NOK - Corona norvegese 1,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,77 %
NESTLE SA ORD 3,35 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,23 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,12 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 3,10 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD ORD 2,93 %
UNILEVER PLC ORD 2,67 %
POWER CORPORATION OF CANADA ORD 2,21 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,09 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 2,03 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi 3,22 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno 8,10 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,07 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,11 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,83 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,25
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,72