Franklin Euro Short Duration Bd A (acc) EUR

LU1022658667
10,07 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022658667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,870 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,95 %
Liquidità 10,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,25 %
DKK - Corona danese 1,16 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,13 %
FRF CASH 2,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 2,12 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 2,06 %
KFW 0% 15-JUN-2026 2,06 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 1,98 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY .4% 17-FEB-2 1,68 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2040 1,44 %
GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL NL BV 29-MAR-2026 1,27 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -1,76 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,20 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,39 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,65 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,77
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,10