Franklin Euro Short Duration Bd A (Ydis) EUR

LU1022659475
9,50 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022659475
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,250 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,80 %
Liquidità 14,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,70 %
DKK - Corona danese 0,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
NOK - Corona norvegese 0,21 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 12,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 6,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,03 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 4,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 2,97 %
KFW .25% 15-SEP-2025 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 2,67 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 1.3% 31-OCT-2026 2,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 1,53 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,34 % -2,68 %
Rendimento a 1 anno -3,32 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,96 % -1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,73 % -0,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,78 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 0,68
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -