Franklin Euro Short Duration Bond A (acc) EUR

LU1022658667
9,94 EUR 30/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022658667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 111,170 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,23 %
Liquidità 0,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,25 %
DKK - Corona danese 2,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
NOK - Corona norvegese 0,15 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 5,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 5,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 4,55 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-MAY-2023 4,12 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.5% 18-NOV-2024 3,99 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 3,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 3,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-DEC-2 2,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-JAN-2 2,80 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -2,07 % -3,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,20 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,59 % -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,80 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 0,65
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -