Franklin Euro Short Duration Bond A (acc) EUR

LU1022658667
10,02 EUR 25/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022658667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 157,640 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,46 %
Liquidità 0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,21 %
DKK - Corona danese 2,35 %
GBP - Sterlina inglese 1,85 %
NOK - Corona norvegese 0,11 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 8,75 %
KFW .01% 05-MAY-2027 8,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 7,09 %
KFW 0% 15-JUN-2026 4,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 3,48 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.5% 18-NOV-2024 3,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-JAN-2 2,29 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0% 25-F 1,97 %
EUROPEAN UNION 0% 08-DEC-2023 1,84 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JAN-2024 1,61 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,70 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno 1,10 % 0,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,43 % -1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,34 % -0,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,84 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 0,66
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -