Franklin Euro Short Duration Bond A (Ydis) EUR

LU1022659475
9,52 EUR 01/12/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022659475
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 2,100 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,22 %
Liquidità 18,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,44 %
DKK - Corona danese 0,39 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 18,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 5,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 5,81 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 4,69 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-FEB-2023 4,63 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2022 3,98 %
19-NOV-2025 2,66 %
KFW .25% 15-SEP-2025 2,50 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 1.3% 31-OCT-2026 2,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,17 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,33 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno -2,63 % -4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,65 % -0,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,79 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 0,69
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -