Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF

IE00BFWXDY69
25,05 EUR 25/01/2023 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BFWXDY69
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 612,260 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,00 %
Liquidità 5,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 8,52 %
FRF CASH 5,18 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-FEB-2023 4,89 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2023 4,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-MAR-2023 4,88 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 18-MAY-2023 4,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,83 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.5% 18-NOV-2024 3,30 %
KFW .125% 07-JUN-2023 2,91 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.875% 23-MA 1,99 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % -2,64 %
Rendimento a 1 anno -0,08 % -4,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,03 % -1,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 1,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -