Franklin European Dividend UCITS ETF

IE00BF2B0L69
24,23 EUR 04/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,09 EUR (-0,37 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2B0L69
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 48,410 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,36 %
Servizi alle collettività 17,99 %
Telecomunicazioni 14,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,11 %
Beni di consumo 8,90 %
Industrie e servizi vari 7,82 %
Salute e farmacia 6,56 %
Alta tecnologia 4,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,66 %
Spagna 11,73 %
Francia 10,80 %
Svizzera 9,29 %
Finlandia 8,27 %
Italia 7,73 %
Germania 7,26 %
Olanda 6,46 %
Danimarca 5,70 %
Norvegia 5,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,31 %
GBP - Sterlina inglese 23,66 %
CHF - Franco svizzero 9,29 %
DKK - Corona danese 5,70 %
NOK - Corona norvegese 5,21 %
SEK - Corona svedese 2,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,45 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,26 %
ADMIRAL GROUP PLC ORD 3,24 %
ALLIANZ SE ORD 3,21 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 3,17 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,13 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,13 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,07 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,05 %
HANNOVER RUECK SE ORD 3,02 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,97 % -3,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi 0,45 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno 11,29 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,54 % 9,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,78 % 5,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,74 %
Volatilità del benchmark 17,27 %
Beta 0,82
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,99