Franklin European Total Return A (Mdis) EUR

LU0170473531
9,04 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170473531
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 38,520 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,36 %
Liquidità 4,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,99 %
DKK - Corona danese 7,48 %
GBP - Sterlina inglese 1,02 %
USD - Dollaro americano 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 7,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 6,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,50 %
FRF CASH 3,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,06 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,01 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 2,89 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 2,39 %
ICELAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2028 2,07 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 3.5% 01-OCT-2053 2,01 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 3,51 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -3,79 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -11,05 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,38 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,73 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,40 % 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,74 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,19
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -