Franklin European Total Return A (Mdis) EUR

LU0170473531
9,51 EUR 26/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170473531
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 49,220 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,06 %
Liquidità 4,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,56 %
DKK - Corona danese 8,37 %
GBP - Sterlina inglese 1,78 %
USD - Dollaro americano 0,29 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 7,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 6,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,35 %
FRF CASH 4,32 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 4,26 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 3,68 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,62 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,09 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 2,82 %
ICELAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2028 2,04 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -4,89 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -8,27 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -8,77 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,34 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,69 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,33 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,11
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,38