Franklin Global Aggregate Bond A (acc) EUR

LU0543369341
13,44 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,600 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,61 %
Liquidità 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,33 %
JPY - Yen giapponese 16,54 %
EUR - Euro 15,08 %
CNY - Yuan cinese 8,30 %
NOK - Corona norvegese 2,80 %
CAD - Dollaro canadese 2,28 %
GBP - Sterlina inglese 2,03 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
MXN - Peso messicano 0,98 %
PLN - Zloty polacco 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 5,53 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.7% 20-SEP-2022 5,43 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 3,62 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1% 20-DEC-2035 2,99 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 2,90 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 2,48 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.3% 19-MAR-2026 2,37 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.75% 01-JUN-2022 2,24 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,96 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,68 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,38 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,21 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,28 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,92
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,70