Franklin Global Aggregate Bond A (acc) EUR

LU0543369341
13,61 EUR 08/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,070 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,54 %
Liquidità 6,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,10 %
JPY - Yen giapponese 15,51 %
EUR - Euro 13,04 %
CNY - Yuan cinese 10,54 %
CAD - Dollaro canadese 5,61 %
NOK - Corona norvegese 3,08 %
GBP - Sterlina inglese 1,05 %
PLN - Zloty polacco 0,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
MXN - Peso messicano 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 6,43 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.7% 20-SEP-2022 6,32 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.75% 01-JUN-2022 5,58 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 4,49 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 3,59 %
USD CASH 3,59 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 3,08 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.3% 19-MAR-2026 2,75 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89% 22-JUN-2025 2,20 %
SYNGENTA FINANCE NV 4.892% 24-APR-2025 2,04 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % -
Rendimento a 3 mesi 2,33 % -
Rendimento a 6 mesi 1,26 % -
Rendimento a 1 anno -1,44 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,65 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,50 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,80 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 5,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor -