Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) EUR

LU0543369697
11,15 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,840 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,54 %
Liquidità 13,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,73 %
JPY - Yen giapponese 14,78 %
EUR - Euro 13,53 %
CNY - Yuan cinese 6,18 %
CAD - Dollaro canadese 6,08 %
GBP - Sterlina inglese 1,93 %
NOK - Corona norvegese 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAY-2024 7,65 %
USD CASH 6,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 6,12 %
JPY CASH 6,07 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.75% 01-MAR-2023 6,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 5,14 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 3,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,26 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.3% 19-MAR-2026 2,59 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % -
Rendimento a 3 mesi -0,83 % -
Rendimento a 6 mesi -4,82 % -
Rendimento a 1 anno -6,06 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,05 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,26 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,76 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,59 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -