Franklin Global Aggregate Bond N (acc) EUR

LU0543371081
12,50 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543371081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,510 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,59 %
Liquidità 11,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,66 %
JPY - Yen giapponese 14,21 %
EUR - Euro 12,99 %
CNY - Yuan cinese 8,11 %
CAD - Dollaro canadese 5,86 %
GBP - Sterlina inglese 1,96 %
NOK - Corona norvegese 1,23 %
PLN - Zloty polacco 0,77 %
MXN - Peso messicano 0,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2024 7,06 %
USD CASH 6,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 5,91 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.75% 01-MAR-2023 5,86 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.7% 20-SEP-2022 5,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 4,65 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 3,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,23 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.3% 19-MAR-2026 2,51 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -
Rendimento a 3 mesi 3,56 % -
Rendimento a 6 mesi 0,56 % -
Rendimento a 1 anno -2,50 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,07 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,92 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,24 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -