Franklin Global Convertible Secs A (acc) EUR

LU0727122854
26,19 EUR 02/02/2023
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
11,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727122854
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 109,300 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 6,66 %
Azioni 6,45 %
Liquidità 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,83 %
EUR - Euro 9,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 4,27 %
2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE TRUST 5.25% 01-JU 2,36 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 2,32 %
PG&E CORP 2,30 %
GLENCORE FUNDING LLC 0% 27-MAR-2025 2,29 %
IVANHOE MINES LTD 2.5% 15-APR-2026 2,27 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 2,27 %
BURLINGTON STORES INC 2.25% 15-APR-2025 2,25 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 2,24 %
INSULET CORP .375% 01-SEP-2026 2,18 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,55 % 4,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % -0,72 %
Rendimento a 6 mesi 0,38 % -2,12 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % -2,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,87 % 6,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,99 % 9,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,73 % 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,47 %
Volatilità del benchmark 10,67 %
Beta 1,08
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 10,75