Franklin Global Convertible Secs A (acc) EUR

LU0727122854
26,60 EUR 08/08/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
11,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727122854
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 123,540 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 20,77 %
Azioni 7,13 %
Liquidità 0,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,41 %
EUR - Euro 8,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 5,56 %
2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE TRUST 5.25% 01-JU 2,29 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 2,16 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 2,13 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 2,13 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,12 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 2,11 %
BASF SE .925% 09-MAR-2023 2,03 %
NEXTERA ENERGY INC 1,98 %
ZENDESK INC .625% 15-JUN-2025 1,94 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,47 % 4,03 %
Rendimento a 3 mesi 4,15 % 3,43 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno -2,41 % -2,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,68 % 10,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,98 % 9,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,85 % 10,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,27 %
Volatilità del benchmark 10,28 %
Beta 1,11
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 10,64