Franklin Global Convertible Secs A (acc) EUR

LU0727122854
24,87 EUR 19/05/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
10,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727122854
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 134,400 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 13,65 %
Azioni 8,15 %
Liquidità 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,72 %
EUR - Euro 9,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLENCORE FUNDING LLC 0% 27-MAR-2025 2,09 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,03 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 2,02 %
IVANHOE MINES LTD 2.5% 15-APR-2026 1,98 %
ZENDESK INC .625% 15-JUN-2025 1,94 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 1,93 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 1,92 %
Avantor Inc 1,90 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 1,83 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 1,75 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,58 % -6,99 %
Rendimento a 3 mesi -2,78 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -12,95 % -12,48 %
Rendimento a 1 anno -0,72 % -1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,71 % 8,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,14 % 8,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,86 % 10,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,63 %
Volatilità del benchmark 9,62 %
Beta 1,11
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 10,21