Franklin Global Dividend UCITS ETF

IE00BF2B0M76
30,61 USD 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,03 USD (-0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2B0M76
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 41,150 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,75 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,37 %
Beni di consumo 15,83 %
Salute e farmacia 15,11 %
Industrie e servizi vari 14,33 %
Alta tecnologia 10,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,74 %
Telecomunicazioni 6,33 %
Servizi alle collettività 0,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,75 %
Svizzera 9,55 %
Gran Bretagna 8,58 %
Giappone 8,38 %
Canada 7,17 %
Australia 6,68 %
Germania 2,77 %
Irlanda 2,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,19 %
CHF - Franco svizzero 8,71 %
JPY - Yen giapponese 8,38 %
GBP - Sterlina inglese 7,57 %
CAD - Dollaro canadese 7,17 %
AUD - Dollaro australiano 6,68 %
EUR - Euro 4,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,61 %
INR - Rupia indiana 0,45 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RIO TINTO PLC ORD 2,19 %
MERCK & CO INC ORD 2,14 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,14 %
GSK PLC ORD 2,14 %
PFIZER INC ORD 2,14 %
NOVARTIS AG ORD 2,12 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,12 %
UNILEVER PLC ORD 2,10 %
COCA-COLA CO ORD 2,10 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,08 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,96 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno 0,32 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,17 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,06 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,11 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,93
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 8,63