Franklin Global Multi-Asset Income A (acc) EUR

LU0909060385
11,89 EUR 04/10/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0909060385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 11,900 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 58,09 %
Obbligazioni 32,64 %
Liquidità 8,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 14,91 %
Beni di consumo 12,40 %
Settore finanziario 9,08 %
Salute e farmacia 6,87 %
Telecomunicazioni 4,19 %
Industrie e servizi vari 3,91 %
Servizi alle collettività 3,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,08 %
Gran Bretagna 5,63 %
Francia 4,17 %
Olanda 4,01 %
Giappone 3,41 %
Australia 3,31 %
Germania 3,24 %
Spagna 2,37 %
Canada 2,08 %
Svizzera 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,60 %
EUR - Euro 24,90 %
GBP - Sterlina inglese 6,23 %
JPY - Yen giapponese 3,41 %
AUD - Dollaro australiano 3,03 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
CHF - Franco svizzero 1,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,14 %
IDR - Rupia indonesiana 0,70 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 5,67 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,35 %
EUR CASH 2,23 %
TARGET CORP ORD 2,22 %
MICROSOFT CORP ORD 2,04 %
ISHARES JPM EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD D 1,91 %
Broadcom Inc 1,49 %
AMAZON.COM INC ORD 1,48 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,45 %
APPLE INC ORD 1,38 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,10 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -8,47 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno -4,04 % -0,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,86 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,03 % 3,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor -