Franklin Global Multi-Asset Income A (Qdis) EUR

LU0909060542
8,57 EUR 17/08/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0909060542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 34,680 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 56,68 %
Obbligazioni 34,09 %
Liquidità 7,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 14,67 %
Beni di consumo 11,86 %
Settore finanziario 8,75 %
Salute e farmacia 7,11 %
Industrie e servizi vari 4,54 %
Telecomunicazioni 4,31 %
Servizi alle collettività 2,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,39 %
Gran Bretagna 5,73 %
Olanda 4,39 %
Francia 4,21 %
Australia 3,82 %
Giappone 3,36 %
Germania 3,05 %
Spagna 2,41 %
Canada 2,14 %
Svizzera 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,37 %
EUR - Euro 25,04 %
GBP - Sterlina inglese 6,46 %
AUD - Dollaro australiano 3,54 %
JPY - Yen giapponese 3,36 %
CAD - Dollaro canadese 2,11 %
CHF - Franco svizzero 1,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,65 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 5,25 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,27 %
MICROSOFT CORP ORD 1,96 %
ISHARES JPM EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD D 1,94 %
TARGET CORP ORD 1,92 %
APPLE INC ORD 1,88 %
EUR CASH 1,44 %
Broadcom Inc 1,41 %
COMCAST CORP ORD 1,38 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,36 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,00 % 3,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno 0,29 % 2,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,23 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,45 % 4,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -