Franklin Global Multi-Asset Income A (Qdis) EUR

LU0909060542
8,05 EUR 02/02/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0909060542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 31,260 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 50,09 %
Obbligazioni 40,74 %
Liquidità 8,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,85 %
Beni di consumo 9,52 %
Settore finanziario 7,88 %
Salute e farmacia 6,26 %
Servizi alle collettività 5,37 %
Telecomunicazioni 4,45 %
Industrie e servizi vari 3,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,92 %
Olanda 8,38 %
Francia 5,94 %
Gran Bretagna 4,58 %
Spagna 3,98 %
Germania 3,52 %
Giappone 3,21 %
Svizzera 1,94 %
Italia 1,94 %
Svezia 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,20 %
EUR - Euro 39,82 %
GBP - Sterlina inglese 4,34 %
JPY - Yen giapponese 3,21 %
CAD - Dollaro canadese 1,90 %
CHF - Franco svizzero 1,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,51 %
BRL - Real brasiliano 0,46 %
ZAR - Rand sudafricano 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 3,99 %
EUR CASH 3,95 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,07 %
BROADCOM INC ORD 1,65 %
TARGET CORP ORD 1,65 %
ANALOG DEVICES INC ORD 1,41 %
MICROSOFT CORP ORD 1,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,36 %
AMPHENOL CORP ORD 1,29 %
COMCAST CORP ORD 1,24 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,98 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi 2,08 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi -2,82 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno -6,64 % -1,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,22 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,29 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -