Franklin Global Real Estate A (acc) USD

LU0229948087
13,10 USD 27/01/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
3,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229948087
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 37,200 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,15 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Immobili 49,34 %
Industrie e servizi vari 13,21 %
Salute e farmacia 6,56 %
Alta tecnologia 4,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,11 %
Giappone 10,06 %
Gran Bretagna 5,08 %
Australia 4,38 %
Singapore 3,67 %
Hong Kong 3,56 %
Canada 2,70 %
Germania 2,01 %
Belgio 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,43 %
JPY - Yen giapponese 9,66 %
EUR - Euro 6,51 %
GBP - Sterlina inglese 4,94 %
AUD - Dollaro australiano 3,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,98 %
CAD - Dollaro canadese 2,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,56 %
SEK - Corona svedese 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 6,89 %
PUBLIC STORAGE 4,69 %
Equinix 4,37 %
Realty Income Corp 3,44 %
Avalonbay Communities 3,40 %
Vici Properties Inc 2,87 %
Welltower Inc 2,76 %
Mitsui Fudosan 2,75 %
Udr Inc 2,73 %
Regency Centers 2,62 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,14 % 6,35 %
Rendimento a 3 mesi 5,88 % 6,44 %
Rendimento a 6 mesi -7,98 % -6,62 %
Rendimento a 1 anno -9,40 % -7,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,12 % -2,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,61 % 3,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,70 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,42 %
Volatilità del benchmark 16,41 %
Beta 1,07
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,63