Franklin Global Real Estate N (acc) USD

LU0229948756
10,86 USD 01/12/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229948756
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 10,990 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,15 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Immobili 53,94 %
Industrie e servizi vari 13,86 %
Salute e farmacia 6,87 %
Alta tecnologia 4,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,56 %
Giappone 10,36 %
Gran Bretagna 4,92 %
Hong Kong 4,20 %
Australia 4,00 %
Singapore 3,97 %
Canada 2,71 %
Germania 2,02 %
Belgio 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,43 %
JPY - Yen giapponese 9,66 %
EUR - Euro 6,51 %
GBP - Sterlina inglese 4,94 %
AUD - Dollaro australiano 3,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,98 %
CAD - Dollaro canadese 2,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,56 %
SEK - Corona svedese 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 6,51 %
PUBLIC STORAGE 4,56 %
Equinix 4,52 %
Avalonbay Communities 3,68 %
Realty Income Corp 3,31 %
Welltower Inc 3,00 %
Udr Inc 2,95 %
Mitsui Fudosan 2,81 %
Vici Properties Inc 2,76 %
Camden Property Trust 2,74 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 2,82 %
Rendimento a 3 mesi -8,29 % -7,80 %
Rendimento a 6 mesi -10,04 % -7,98 %
Rendimento a 1 anno -12,86 % -9,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,22 % -1,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,71 % 3,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,93 % 6,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,11 %
Volatilità del benchmark 16,18 %
Beta 1,07
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,39