Franklin High Yield A (Mdis) USD

LU0065014192
5,00 USD 23/03/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0065014192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/1996
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 765,970 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,75 %
Azioni 1,36 %
Liquidità -0,11 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 23,96 %
Settore finanziario 9,70 %
Salute e farmacia 7,56 %
Media 6,00 %
Alta tecnologia 5,12 %
Viaggio e tempo libero 4,33 %
Industrie e servizi vari 3,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 2,57 %
MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP 11.5% 28-FEB-2025 1,84 %
CSC HOLDINGS LLC 5.25% 01-JUN-2024 1,58 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 1,38 %
JPMORGAN CHASE & CO DR 1,36 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01-MAR-2031 1,32 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 15-AUG-2030 1,22 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.875% 15-JUL-2030 1,14 %
WYNN LAS VEGAS LLC 5.25% 15-MAY-2027 1,06 %
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 5.625% 15-FEB-2027 1,04 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,17 % -2,72 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi -5,97 % -6,50 %
Rendimento a 1 anno -2,05 % -3,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,68 % 8,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,87 % 5,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,93 % 5,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,72 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,92
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 5,49