Franklin High Yield A (Mdis) USD

LU0065014192
4,90 USD 05/10/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0065014192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/1996
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 831,830 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Azioni 1,26 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 23,31 %
Settore finanziario 9,46 %
Salute e farmacia 7,78 %
Media 5,91 %
Alta tecnologia 5,71 %
Industrie e servizi vari 4,14 %
Viaggio e tempo libero 4,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,38 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 2,06 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,58 %
Csc Holdings Llc 1,53 %
Calpine Corp 1,46 %
Crestwood Midstream Partners LP 1,38 %
Altice France Holding SA 1,37 %
Cheniere Energy Partners 1,33 %
Clearway Energy Op Llc 1,27 %
JPMorgan Chase & Co 1,22 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 5,06 % 4,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,83 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 2,61 % 2,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,07 % 3,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,35 % 5,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,01 % 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,61 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 0,91
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 5,17