Franklin High Yield A (Mdis) USD

LU0065014192
5,15 USD 17/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0065014192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/1996
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 853,690 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 1,36 %
Azioni 1,08 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,00 %
Salute e farmacia 9,54 %
Settore finanziario 9,33 %
Alta tecnologia 5,74 %
Media 5,66 %
Industrie e servizi vari 4,74 %
Chimica 4,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,26 %
Bausch Health Cos Inc 2,04 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,85 %
Altice France Holding SA 1,54 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,47 %
Mauser Packaging Solutions 1,40 %
Csc Holdings Llc 1,40 %
Cheniere Energy Partners 1,39 %
Calpine Corp 1,32 %
Crestwood Midstream Partners LP 1,28 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -1,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi -3,02 % -2,86 %
Rendimento a 1 anno 5,61 % 6,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,24 % 3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,03 % 4,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,98 % 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,90
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,88