Franklin High Yield A (Mdis) USD

LU0065014192
5,00 USD 21/09/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0065014192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/1996
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 725,130 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/09/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Azioni 3,13 %
Liquidità -0,05 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,96 %
Settore finanziario 10,80 %
Industrie e servizi vari 10,30 %
Salute e farmacia 7,37 %
Media 6,15 %
Viaggio e tempo libero 5,13 %
Alta tecnologia 5,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Csc Holdings Llc 2,30 %
Carnival 1,72 %
Calpine Corp 1,53 %
JPMorgan Chase & Co 1,38 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,38 %
Clearway Energy Op Llc 1,33 %
Mauser Packaging Solutions 1,25 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,21 %
Tenet Healthcare 1,17 %
Royal Caribbean Cruises 1,17 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,91 % 2,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,85 % 4,06 %
Rendimento a 6 mesi 4,76 % 5,39 %
Rendimento a 1 anno -0,66 % -0,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,43 % 5,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,38 % 4,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,82 % 6,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,62 %
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta 0,92
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,11