Franklin India N (acc) EUR

LU0231205856
46,99 EUR 27/01/2023
Azioni - India Politica d'investimento
3,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231205856
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 53,230 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,81 %
Beni di consumo 28,27 %
Industrie e servizi vari 16,67 %
Alta tecnologia 10,71 %
Servizi alle collettività 4,21 %
Immobili 3,45 %
Salute e farmacia 2,86 %
Paesi Pesi
India 96,28 %
Stati Uniti 0,88 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svezia 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 94,19 %
USD - Dollaro americano 2,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK 9,06 %
HDFC Bank 8,45 %
Infosys 5,75 %
Larsen & Toubro 5,38 %
Kotak Mahindra Bank 4,42 %
Reliance Industries 4,21 %
Hindustan Unilever 3,58 %
Tata Motors 3,28 %
Axis Bank 3,07 %
UNITED SPIRITS LTD 3,06 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,97 % -4,34 %
Rendimento a 3 mesi -8,95 % -9,53 %
Rendimento a 6 mesi -5,70 % -5,71 %
Rendimento a 1 anno -6,93 % -3,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,27 % 10,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,88 % 7,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,34 % 10,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,76 %
Volatilità del benchmark 22,98 %
Beta 0,99
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 4,52