Franklin India N (acc) USD

LU0231204966
40,83 USD 20/05/2022
Azioni - India Politica d'investimento
4,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231204966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 36,090 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,20 %
Beni di consumo 25,23 %
Industrie e servizi vari 15,60 %
Alta tecnologia 13,99 %
Salute e farmacia 4,17 %
Immobili 4,07 %
Servizi alle collettività 2,63 %
Paesi Pesi
India 97,41 %
Stati Uniti 1,02 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,97 %
USD - Dollaro americano 2,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK 9,49 %
Infosys 8,88 %
HDFC Bank 7,92 %
Kotak Mahindra Bank 7,53 %
Larsen & Toubro 5,52 %
Axis Bank 4,80 %
Tata Consultancy Services 3,89 %
Tata Motors 3,67 %
Hindustan Unilever 3,41 %
Hindalco Industries 3,30 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,29 % -5,55 %
Rendimento a 3 mesi -5,58 % -1,03 %
Rendimento a 6 mesi -12,66 % -5,31 %
Rendimento a 1 anno 13,02 % 21,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,34 % 13,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,62 % 9,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,03 % 12,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,81 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 0,99
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 5,97