Franklin India N (acc) USD

LU0231204966
47,93 USD 28/09/2023
Azioni - India Politica d'investimento
11,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231204966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 27,840 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,32 %
Settore finanziario 26,99 %
Industrie e servizi vari 13,65 %
Alta tecnologia 10,44 %
Salute e farmacia 8,35 %
Servizi alle collettività 6,92 %
Immobili 3,71 %
Paesi Pesi
India 95,80 %
Canada 1,34 %
Stati Uniti 1,12 %
Singapore 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 89,76 %
USD - Dollaro americano 7,16 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK 8,80 %
HDFC Bank 6,80 %
Reliance Industries 6,27 %
Infosys 5,85 %
Larsen & Toubro 5,74 %
Tata Motors 4,73 %
UNITED SPIRITS LTD 3,45 %
Zomato Ltd 3,00 %
Oberoi Realty Ltd 2,76 %
Kotak Mahindra Bank 2,52 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,85 % 3,95 %
Rendimento a 3 mesi 7,15 % 8,05 %
Rendimento a 6 mesi 21,14 % 23,54 %
Rendimento a 1 anno 4,70 % 2,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,43 % 21,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,33 % 13,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,53 % 14,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,57 %
Volatilità del benchmark 22,87 %
Beta 0,98
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 7,96