Franklin Japan A (acc) EUR

LU0231790675
7,92 EUR 29/09/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231790675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,710 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,48 %
Liquidità 7,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,21 %
Industrie e servizi vari 22,70 %
Alta tecnologia 16,45 %
Telecomunicazioni 11,32 %
Settore finanziario 5,94 %
Salute e farmacia 4,95 %
Servizi alle collettività 3,91 %
Paesi Pesi
Giappone 100,55 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,55 %
USD - Dollaro americano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASICS CORP 5,14 %
NEXTAGE CO LTD 4,24 %
Tokyo Electron 4,18 %
KDDI 4,07 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 4,04 %
Inpex 3,91 %
Honda Motor 3,59 %
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC 3,46 %
Matsukiyococokara & Co 3,43 %
Fast Retailing 3,32 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 1,40 %
Rendimento a 6 mesi 4,07 % 6,71 %
Rendimento a 1 anno 13,47 % 12,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,00 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,04 % 3,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,27 % 6,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,89 %
Volatilità del benchmark 13,62 %
Beta 0,96
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,80