Franklin Japan A (acc) EUR

LU0231790675
7,54 EUR 19/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231790675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 5,730 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,51 %
Liquidità 3,49 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,87 %
Alta tecnologia 22,31 %
Beni di consumo 18,75 %
Settore finanziario 7,31 %
Telecomunicazioni 6,07 %
Salute e farmacia 3,95 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi 5,50 %
Tokyo Electron 4,52 %
Toyota Motor 3,99 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,76 %
SONY GROUP CORP 3,57 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,54 %
Fujitsu 3,50 %
Keyence 3,37 %
Sumitomo Metal Mining 3,33 %
KDDI 3,07 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,43 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % -5,95 %
Rendimento a 6 mesi -11,19 % -14,72 %
Rendimento a 1 anno 2,03 % -4,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,37 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,00 % 3,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,35 % 8,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,27 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 0,98
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,29