Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF

IE00BHZRR253
23,56 EUR 13/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,06 EUR (-0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHZRR253
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 79,640 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 0,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,98 %
GBP - Sterlina inglese 7,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 4,95 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 3,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,03 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,40 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 05-JUN-2035 2,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 2,22 %
CHILE, GOVERNMENT OF .83% 02-JUL-2031 2,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,91 %
SOCIETE NATIONALE SNCF .625% 17-APR-2030 1,79 %
ORSTED A/S 1.75% 09-DEC-3019 1,78 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,48 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -6,42 % -2,20 %
Rendimento a 6 mesi -11,34 % -5,33 %
Rendimento a 1 anno -10,16 % -4,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,84 % -1,31 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -