Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF

IE00BHZRR253
21,51 EUR 27/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,16 EUR (-0,74 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHZRR253
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 99,870 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,00 %
Liquidità 18,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,46 %
GBP - Sterlina inglese 4,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 18,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,49 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 4,46 %
KFW 0% 15-JUN-2029 4,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,06 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 2,96 %
SOCIETE NATIONALE SNCF .625% 17-APR-2030 1,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 1,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,74 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,41 % -4,23 %
Rendimento a 3 mesi -3,89 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -12,49 % -8,10 %
Rendimento a 1 anno -19,29 % -11,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,64 % -4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -