Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF

IE00BFWXDY69
25,09 EUR 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,01 EUR (-0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BFWXDY69
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 560,110 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,85 %
Liquidità 7,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 14,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-AUG-2022 4,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 4,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 2,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 2,77 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2023 2,31 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2023 2,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-DEC-2022 2,31 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno 0,20 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,28 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -