Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF

IE00BFWXDY69
24,96 EUR 27/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,01 EUR (-0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BFWXDY69
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 658,830 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,88 %
Liquidità 4,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-JUN-2 7,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,17 %
FRF CASH 3,87 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 3,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 3,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 3,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 3,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,93 %
KFW .125% 07-JUN-2023 2,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,60 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -1,91 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -0,68 % -3,67 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % -4,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,04 % -1,94 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -